原前进:诺安中创:致力于非正交的股权替换事情公报

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在流行射中靶子 诺 安 中证 创 业 成 长指 数 分 级 有价证券 投 资 基 金 掌管不 定 期份 额 折 算 事情 的 公报

范围 诺中正事情生长倡导者搭配有价证券使充满基金 (以下略号 “ 基金结成同” ) 关

非有规律的股权替换的有关裁定, noi Zhong Zheng事情生长倡导者、搭配有价证券使充满 (以下略号 “本

基金” )之基 资金分开的净分开(NoK的增长和开展分开)为 元前述事项,这笔资金

将终止非有规律的股权替换。。

直到 2015 年 5 月 26 日, 诺基亚公司在风险资金增长净数射中靶子分开 值为 元, 范围基金结成同

非有规律的股权替换的裁定康健状况。 范围基金结成同和深圳有价股本权益市所、 中国有价证券表达结算有限负责任公司

公司相互关系事情裁定,这笔资金将以 2015 年 5 月 27 由于天 准日掌管不裁定股本权益额折算事情。

相互关系事项公报如次。:

一 、 基 金分开 折 算 普遍的日

下面所说的事不裁定的股本权益替换的根本日期是 2015 年 5 月 27 日。

二 、 基 金分开 折 算 物体

基金份换算普遍的日表达在册的这笔资金 股本权益增长的根本分开 (缩写): 诺安

中创, 市行为准则:163209 ) 、 厕所·安 康健分开 (缩写): 厕所·安健, 基金行为准则:150073 ) 、 诺

安金公司额(缩写):诺亚力争上游 ,基金行为准则:150075)。

三 、 基 金分开 折 算 方法

诺安创 业成 长股本权益 、诺 强健的 分开 诺恩 力争上游 股本权益强迫征兵 照《 基金结成 同》 “ 以第二位十 四分之三 分、

基金分开的替换,该当依照裁定终止调解。。

当诺基亚公司在风险资金增长净数射中靶子分开值管辖的范围 元后,这笔资金将零件对厕所·安康健分开、

诺亚力争上游分开诺恩企业家生长股本权益终止兴趣替换, 分开替换后这笔资金将确保厕所·安康健分开和

诺亚力争上游份 面向系数 4 :6 ,分开 诺亚替换后 稳康健分开、 诺亚力争上游份 额诺恩创 业成 长 份

基金分开的净分开调解为 1 元。

当诺安开端生长股本权益的分开净值管辖的范围 元后 , 厕所·安康健分开、 诺亚力争上游分开、 诺 安

企业家生长股本权益三类分开将依照如次词句终止兴趣替换:

(1 ) 诺安 企业 份 额

兴趣替换初步:

1 兴趣替换 前厕所·安 康健份大多数分开数与分开替换后厕所·安康健份大多数分开数相当;

2 )厕所·安康健分开扣留人分开替换后博得新增的分开数,即高出 1 元以 介绍人净值部

分整个折算为会场诺安开端生长股本权益。

= NUM NUM

后 前

诺 安 稳 健 诺 安 稳 健

厕所·安康健分开扣留人新增的会场诺安开端生长股本权益的分开数

=

NUM NAV ??

前 前

诺 安 稳 健 诺 安 稳 健

( )

在内部地:

NUM

诺 安 稳 健

:分开替换前厕所·安康健份大多数分开数

NUM

诺 安 稳 健

:分开替换后厕所·安康健份大多数分开数

NAV

诺 安 稳 健

:分开替换前厕所·安康健分开介绍人净值

(2 ) 诺安 力争上游 份 额

兴趣替换初步:

1 )分开折 算后诺亚力争上游分开与厕所·安健 兴趣分开 4 :6 配比 ;

2 ) 分开替换前诺亚力争上游分开的资产净值与分开替换后诺亚力争上游分开的资产净值及新增场

内诺安开端生长股本权益的资产净值积和相当;

3 ) 分开替换前诺亚力争上游的扣留人在分开替换后将扣留诺亚力争上游分开与新增会场诺安开端

生长股本权益。

= NUM NUM

后 前

诺 安 进 取 诺 安 进 取

诺亚力争上游分开扣留人新增的会场诺安开端生长股本权益的分开数

=

NUM NAV ??

前 前

诺 安 进 取 诺 安 进 取

( )

在内部地:

NUM

诺 安 进 取

:分开替换后诺亚力争上游份大多数分开数

NUM

诺 安 进 取

:分开替换前诺亚力争上游份大多数分开数

NAV

诺 安 进 取

:分开替换前诺亚力争上游分开介绍人净值

(3 ) 诺安 创业 成 长 分开

兴趣替换初步:

宫廷诺 安创 业生长 分开 扣留人 分开 替换后 博得 新增场 外诺 安开端 生长 分开, 会场 诺安创

业生长股本权益扣留人分开替换后博得新增会场诺安开端生长股本权益。

=

NUM NAV

NUM

?

前 前

后 创 业 成 长 创 业 成 长

创 业 成 长

在内部地:

NUM

创 业 成 长

:分开诺亚替换后企业家生长股本权益的分开数

NUM

创 业 成 长

:分开替换前诺安开端生长股本权益的分开数

NAV

创 业 成 长

:分开替换前诺安开端生长股本权益净值

(4 ) 折算 后 诺 安 创 业生长 份 额 的总份 额 数

替换后 诺安 创业成 长 份 额的总 分开 数= 折 算前 诺 安开端 生长 分开的 分开 数+ 诺 安开端 生长

分开扣留 人 新增的 诺 安 企业家生长 份 额数+ 厕所·安 健 分开持 有 人新增的 场 内 诺安创 业 生长 分开

数+ 诺亚力争上游分开扣留人新增的会场 诺安开端生长股本权益数

(5 ) 插图画家

某使充满人扣留诺安开端生长股本权益、 厕所·安康健分开和诺亚力争上游分开零件为 10,000 份, 10,000

份和 10,000 份,在这笔资金的不裁定股本权益换算普遍的日,推测三类股本权益的货币利率期货如次

所示 (助长使充满者默认), 计算了准许的净值。; 普遍的日替换前的净净值为当天。

活期的基金 管 争辩人计算 并 经托管人 复 核的净值 为 准) ,折算 后 ,诺安创 业 生长股本权益 、 厕所·安健

分开和诺亚力争上游份基金分开的净分开调解为 元。

替换前 替换后

基金分开净值

(准许值)

基金分开 基金分开净值 基金分开

诺安开端生长 10,000 20,000 份诺 安创

业生长股本权益

厕所·安健 1.025 10,000 10,000 份诺 使昏昏入睡

康健分开+ 新增

250 份 诺 安 创 业

生长会场分开

诺亚力争上游 2.650 10,000 10,000 份诺 安进

取分开+ 新增

16,500 份诺 安创

财产增长分开

四 、 基 金分开 折 算 过去某一特定历史时期的的 基 金 事情办 理

1 、 不裁定股本权益 换算普遍的日 (即 2015 年 5 月 27 日 ) , 这笔资金暂 终止采购 (包孕活期定量)

使充满, 下同) 、 付赎金救人、 转托管 (包孕宫廷转变托管)、 跨体系转让, 下同) 、 成对替换耐用的; 诺

强健的、 诺亚力争上游市正交的。 当天夜里 , 基金管争辩人计算当天基金分开净值及兴趣替换系数 。

2 、 不裁定股本权益 换算普遍的今后的第一任一某一节日 (即 2015 年 5 月 28 日 ) , 这笔资金暂时的停顿致力于

申购、 付赎金救人 、 转托管、 成对替换耐用的, 厕所·安 健 、 诺安进 取 暂时的停顿市。 当天, 本 基金自动记载器 登

记载扣留人和基金干事将最后阶段股本权益表达使巩固。。

3 、 不裁定股本权益 换算普遍的今后的以第二位个节日 (即 2015 年 5 月 29 日 ) , 基金 干事将坦率的

股本权益替换坐果公报, 基金分开扣留人可能性以查询其记述射中靶子基金分开。; 厕所·安健和诺亚力争上游

那有朝一日的晚上 9:30-10:30 暂时的停顿1小时 , 而在 日午前 10:30 之 回复后。 自该 日起, 本基 金恢

重行声请采购、付赎金救人、转托管、成对替换耐用的。

4 、 据深圳有价股本权益市所 深圳有价股本权益市所使充满实施细则 》 , 2015

年 5 月 29 日 厕所·安健和诺亚力争上游继续首日即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2015 年 5 月 28 日的

厕所·安健和诺亚力争上游的分开净值(整数的至 元) 。

2015 年 5 月 29 日厕所·安 健和诺亚力争上游可以能性涌现市价钱大幅动摇的情况。 请使充满

使住满人关怀使充满风险。。

五 、 重 要迹象

1 、这笔资金厕所·安健、诺亚力争上游将于 2015 年 5 月 28 每日停牌,2015 年 5 月 29

日午前 9:30-10:30 悬挂一 小时,并于 2015 年 5 月 29 日午前 10:30 晚年的 继续。

2 、 这笔资金厕所·安康健股本权益表示为低风险、 对立稳固特殊进项征, 但还没有裁定股本权益额替换后,

原厕所·安康健分开扣留人将扣留厕所·安康健分开诺恩企业家生长股本权益, 扣留单一低风险进项

货币利率的特点分开被使变换以分享低风险进项, 风险进项特点

产生了宏大的更衣, 深思熟虑支出的无把握将举起。; 更, 诺安开端生长股本权益为下列的 钟正闯

财产增长倡导者根本分开, 净股将随街市更衣。, 这样原厕所·安康健分开扣留人还可

它可以承当鉴于街市下跌形成的损害风险。。

3 、诺安进 取 股本权益表示 为 高风险、 高 特殊进项 征 ,但还没有 定 期股折扣价钱 算 后,原诺 安 力争上游

额 持 有 人 将 同 时 持 有 较 高 风 险 收 益 特 征 诺 安 进 取 份 额 与 较 低 风 险 收 益 特 征 诺 安 创 业 成 长 份

额, 风险进项特点产生了宏大的更衣, 且替换后其杠杆并联将大幅上涨, 从通常杠杆率中回复。

初始的 双杠杆电平。更,诺亚力争上游分开的基金分开介绍人净值随街市涨跌而增长或许

降落击毁也将明显举起。。

4 、鉴于承兑 安 稳康健分开 和 诺亚力争上游 份 额替换前 可 可在包围 溢 价钱市 形 ,不活期 份 额折

算后, 厕所·安康健分开和诺亚力争上游分开的折溢价率可能性随即产生了宏大的更衣。 请接合处二线城市。

宫廷使充满者关怀减价和溢价风险。

5 、原诺安 稳 康健分开和 诺 安金公司 额 扣留人可能性 通 由于分派 对 替换事情 将 替换 获 得的

会场诺安开端生长股本权益分拆为厕所·安康健分开和诺亚力争上游分开。

6 、替换后 , 这笔资金诺 安 企业家生长 份 大多数分开 数 大多数将举起。 。 据深圳 证 券市所 的 相互关系

事情裁定,将计算该领地的股本权益总额。 1 份) ,部件资产包孕在基金资产中。,握住最低的限度

标号厕所·安康健分开、 诺亚力争上游分开和会场诺安开端生长股本权益的扣留人, 在替换后分开由于

不可 1 份而 相关联的资产自愿使清楚地被人理解基金的风险。

7 、背景资料 金 兴趣替换 基 准日责怪 触 毛发保安阀 值 当天,折 算 普遍的日的 诺 安开端成 长 分开

净值和替换临界值 元 可能性在相当辨别。。

8 、使充满者 若 贫穷心得 基 黄金股折扣价钱 算 事情周到的汇报 , 你可以召集给康诺。 安 基金应用 有 股份有限公司寄生虫 户 耐用的

电话系统 400-888-8998 或登录 本公司网站 终止查询。

风 险 提 示:

本公司诚信为本。、 用心负责任初步与应用与应用, 但它不克不及许诺地基净值利润率。,

它也不克不及许诺最低的支出。。请使充满人注意到使充满风险。

在使充满者声请网上市屯积,, 周到的宣读网上市礼仪。、 相互关系裁定, 心得互联网网络

市固有风险, 使充满者应心细选择。, 并在应用时握住良好的在线市通讯。, 特殊是账目。

密码电文。

专门地注意到。

诺 基金应用股份有限公司

5月15日二 二十七天

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